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会计出纳的岗位职责是什么?
帮考网校2020-07-10 14:17
精选回答

会计出纳的岗位职责是什么?

1管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,负责与银行的一般业务接洽。

2负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。

3按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。

4及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

5负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

6负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作

7及时核对现金及银行日记账,确保账实相符

8控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。

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