基金的相对收益归因模型是什么？:基金的相对收益归因模型是什么？相对收益归因：通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，对股票投资组合进行相对收益归因分析，资产配置效应是指把资金配置在特定的行业子行业或其他投资组合子集带来的超额收益，而选择效应则是挑选证券带来的超额收益。【举个栗子】基金P及其业绩比较基准B的组成和收益情况：基金P中股票、债券和现金权重为70:

什么是股票基金换手率？:通过对基金买卖股票频率的衡量，低周转率的基金倾向于对股票的长期持有，高周转率的基金则倾向于对股票的频繁买入与卖出。【例题•单选题】下列关于不同类型的股票基金所面临的系统性风险，A.不同类型的股票基金所面临的系统性风险不同，B.单一行业投资基金会存在行业投资风险，C.单一国家型股票基金会面临较高的单一国家投资风险。D.系统性风险往往是投资回报的来源。不同类型的股票基金所面临的系统性风险不同。

什么是股票基金的β系数？:什么是股票基金的β系数？股票基金，是指投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多，目前我国除股票基金外，还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。通常可以用贝塔系数（β）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。说明该基金是一只活跃或激进型基金；如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金。【例题•单选题】通常可以用（）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。