2022年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。

1、下列属于系统性因素事件的是（）。【多选题】

A.中央银行采取宽松的货币政策

B.智利铜矿区域突发地震

C.“黑天鹅”事件

D.战争或地缘政治的发生

正确答案:A、C、D

答案解析:系统性因素事件，主要是指一些宏观经济政策，包括货币政策、财政政策或者其他突发性政策等事件。系统性因素事件中，“黑天鹅”事件是比较典型的。选项ACD属于系统性因素事件。非系统性因素事件，主要是指微观层面的事件，只影响到具体某个或某几个期货品种。选项B属于非系统性因素事件。

2、以下因素不影响沪深300股指期货远期价格的是（）。【单选题】

A.沪深300指数红利率

B.沪深300指数现货价格

C.沪深300指数期货合约剩余期限

D.沪深300指数历史波动率

正确答案:D

答案解析:股指期货远期价格与现货价格、无风险利率、指数红利率和合约剩余期限有关。历史波动率不影响股指期货的远期理论价格。

3、在仓单质押融资业务中，影响质押率的因素有（）。【多选题】

A.质物新旧

B.融资企业资信水平

C.仓单标的货物价格变动程度

D.质物市场价格

正确答案:B、C

答案解析:质押率影响因素：（1）申请融资企业自身的资信水平；（2）仓单标的货物价格变动程度。

4、备兑看涨期权策略适用的情况包括（）。【多选题】

A.认为股票价格保持平衡、波动幅度较小

B.认为股票价格看跌，变动幅度较大

C.投资者更注重最低收益目标

D.投资者追求最大收益

正确答案:A、C

答案解析:备兑看涨期权策略，是指买入一种股票的同时卖出等量股票的看涨期权。适用于认为股票价格保持平衡、波动幅度较小的投资者，或者是相对于追求最大收益，投资者更在意某一最低收益目标能否达到的情况。选项AC正确。

5、某基金经理持有6个月到期的7年期国债X和股票资产Y。X的到期收益率为8%，权重40%，Y的到期收益率为20%，权重60%，则组合的预期收益率为（）。 (参考公式：组合收益率=Σ权重×收益率)【客观案例题】

A.7.4%

B.10.6%

C.15.2%

D.22.1%

正确答案:C

答案解析:组合的预期收益率=40%×8%+60×20%=15.2%。