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营运资金管理主要内容有哪些?

帮考网校2020-07-04 16:08:25
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营运资金管理主要内容包括以下几个方面:

1. 预算管理:制定预算计划,合理规划资金使用,控制成本,避免资金浪费。

2. 资金流量管理:监控资金流入流出情况,及时调整资金运作策略,保证资金流畅。

3. 应收账款管理:加强对客户信用风险评估,及时催收欠款,降低坏账风险。

4. 应付账款管理:合理安排付款计划,避免过度支付,优化供应商关系。

5. 存货管理:控制存货数量,及时清理滞销品,降低库存成本。

6. 现金管理:合理规划现金流,优化现金使用效率,降低资金成本。

7. 风险管理:加强风险评估,制定应对措施,降低经营风险。
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