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营运资本管理的内容有哪些?

帮考网校2020-10-10 11:16:06
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营运资本管理的内容包括:

1. 库存管理:确保库存水平合理,避免过高或过低的库存水平对企业产生不利影响。

2. 应收账款管理:加强对应收账款的催收和管理,控制坏账风险,提高现金流。

3. 应付账款管理:合理安排付款时间,优化应付账款结构,降低成本。

4. 现金管理:合理规划资金流动,降低资金占用成本,提高资金使用效率。

5. 货币资金投资管理:根据企业的资金情况和风险承受能力,选择合适的投资方式和投资标的,实现资金增值。

6. 资本支出管理:合理安排资本支出计划,控制资本支出规模和质量,提高资本使用效率。

7. 财务风险管理:对企业的财务风险进行评估和管理,制定相应的风险管理策略,降低财务风险对企业的影响。

8. 营运资本监控与分析:对营运资本的变化进行监控和分析,及时发现问题并采取相应的措施,保持企业的健康发展。
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