基金的相对收益归因模型是什么？:基金的相对收益归因模型是什么？相对收益归因：通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，对股票投资组合进行相对收益归因分析，资产配置效应是指把资金配置在特定的行业子行业或其他投资组合子集带来的超额收益，而选择效应则是挑选证券带来的超额收益。【举个栗子】基金P及其业绩比较基准B的组成和收益情况：基金P中股票、债券和现金权重为70:

基金收益率应如何计算？:基金收益率应如何计算？根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。衡量基金收益率最重要的指标是基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。投资收益率的值越高，基金收益率的计算：期末基金单位资产净值（NAV）=期末基金资产净值÷期末基金单位总份额，利用基金单位资产净值计算收益率，假定红利发放后立即对本基金进行再投资，且红利以除息前一日的单位净值为计算基准立即进行再投资。

基金的平均收益率分为哪几种？:基金的平均收益率分为哪几种？基金的平均收益率是将基金每月收益率的平均值年度化后的统计值，并用于计算基金回报的标准差。平均收益率并不完全等同于基金三年年度化收益率。平均收益率一般可分为算术平均收益率和几何平均收益率。1.时间加权收益率与几何平均收益率的区别。时间加权收益率说明的是1元投资在n期内所获得的总收益率，而几何平均收益率是计算1元投资在n期内的平均收益率。