a类份额有申购费、赎回费,持有时间越长时,赎回费用越小,甚至出现赎回费用为零的情况;c类份额没有申购费,但是有销售服务费,它也收赎回费,费用随持有时间增长而减小,其中c类的销售服务费是每日计提,直接从基金资产中扣除,反映在每日的净值中。
其中销售服务费用是固定的,按年收取,按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付,比如,每日应付的基金销售服务费用=(前一日的基金资产净值×年管理费率)/当年实际天数,同时,是从基金资产中支付,无须向投资者另外收取。
比如,某投资者购买基金10000份,基金净值为1.0,其销售服务费用为0.4%(一般为年销售服务费),则当天计提的基金销售服务费用=10000×1.0×0.4%×1/365=0.11元。
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