现金管理的目标有哪些?
现金管理的目标包括:
1. 最大化现金流量:确保公司有足够的现金流来支持业务运营和投资。
2. 最小化现金成本:通过优化现金管理策略,降低现金成本,如减少利息支出、费用和罚款等。
3. 最大化现金收益:通过合理的投资策略,最大化闲置现金的收益,如购买短期债券、货币市场基金等。
4. 降低风险:通过管理现金流和投资风险,降低公司面临的财务风险和市场风险。
5. 提高流动性:确保公司有足够的流动性来应对突发事件和机会。
6. 优化资本结构:通过现金管理,优化公司的资本结构,如降低负债水平、提高股东权益等。
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