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流动资金融资需求的测算内容是什么?

帮考网校 2020-08-24 10:47:45
流动资金融资需求的测算内容包括:

1. 预测流动资金需求量:根据企业的经营计划、销售计划、采购计划等,预测未来一段时间内的流动资金需求量。

2. 流动资金构成分析:分析企业流动资金的构成,包括应收账款、应付账款、存货、预付款项等,以确定哪些资金需要融资。

3. 资金周转率分析:分析企业资金周转率,即资金周转速度和效率,以确定融资的迫切性和优先级。

4. 融资成本分析:分析不同融资方式的成本,包括利率、手续费、抵押品等,以确定最优融资方式。

5. 还款能力分析:分析企业的还款能力,包括现金流量、利润水平、偿债能力等,以确定融资后的还款能力。

6. 风险评估:评估融资的风险,包括市场风险、信用风险、流动性风险等,以确定是否需要采取风险管理措施。
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