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出纳业务处理程序有哪些?

帮考网校2020-09-09 18:52:58
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出纳业务处理程序包括以下几个方面:

1. 收款处理程序:包括收款单的录入、审核、核对、汇总、存款等。

2. 付款处理程序:包括付款单的录入、审核、核对、汇总、支付等。

3. 现金管理程序:包括现金流量的计划、预测、监控、调整等。

4. 账户管理程序:包括银行账户的开户、管理、核对、调整等。

5. 报表生成程序:包括财务报表的生成、分析、解读、报送等。

6. 风险管理程序:包括风险评估、风险控制、风险预警等。
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