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基差买方策略包括哪些?:基差买方策略包括哪些?
基差定价流程包括哪些内容?:基差定价流程包括哪些内容?
基差卖方的策略是什么?:基差卖方的策略是什么?
基差定价的模式是什么?:基差定价的模式是什么?
带你快速了解什么是基差交易策略?:带你快速了解什么是基差交易策略?
如何理解多元线性回归的t检验?:如何理解多元线性回归的t检验?
国债基差是如何计算的?:国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异,基差=现券价格-期货价格×转换因子。基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化,则买入现券,卖出期货,待基差如期上涨后分别平仓;现券价格的上涨(下跌)幅度会低于(高于)期货价格乘以转换因子的幅度,则卖出现券,买入期货,待基差如期下跌后分别平仓。期货价格为97.525。
哪些是影响基差的因素?:基差风险与对冲平仓时的基差直接相关,当投资者持有现货,投资者将盈利;当投资者未来将买入某项资产,持有期货多头头寸对冲,对冲平仓日基差扩大,投资者将亏损。又称为持仓成本(Cost of Carry),是指为拥有或保留某种商品、资产等而支付的仓储费、保险费和利息等费用总和。当期货合约到期时,正向市场:反向市场:当现货价格高于期货价格或者近期期货合约价格高于远期期货合约价格时。
期货中基差走弱与套期保值效果两者有什么关联?:期货中基差走弱与套期保值效果两者有什么关联?现货价格涨幅小于期货价格涨幅:以及现货价格跌幅超过期货价格跌幅,现货价格走势相对较弱,为了防范钢材价格下跌风险,该经销商卖出500手(每手10吨)11月份螺纹钢期货合约进行套期保值,该经销商按4 850元吨的价格将该批现货出售,由于现货价格上涨幅度小于期货价格上涨幅度,基差走弱60元吨。现货市场盈利470元吨。
期货中基差走强与套期保值效果两者有什么关联?:期货中基差走强与套期保值效果两者有什么关联?现货价格涨幅超过期货价格涨幅:以及现货价格跌幅小于期货价格跌幅,现货价格走势相对较强,基差变动与卖出套期保值。价格按交易时的市价计算。白糖现货价格为5500元吨。于是卖出10手(每手10吨)9月份白糖期货合约,该糖厂按照现货价格出售100吨白糖,同时按照期货价格将9月份白糖期货合约对冲平仓。由于现货价格下跌幅度小于期货价格下跌幅度。
如何区分期货中的基差走强与基差走弱?:如何区分期货中的基差走强与基差走弱?基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。基差=现货价格一期货价格。走强(Stronger)”基差从-100元吨变为-50元吨、从-20元吨变为40元吨、从50元吨变为100元吨这三种情形均为基差走强:走弱(Weaker)“
我们该如何正确理解期货中的套期保值?:我们该如何正确理解期货中的套期保值?套期保值的理论基础:现货和期货市场的走势趋同(在正常市场条件下),但是由于在这两个市场上操作相反,期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损,或者现货市场的升值由期货市场的亏损抵消。(一)套期保值的本质“(二)套期保值适用范围,2.是否进行套期保值。取决于企业对未来价格的判断、企业自身风险可承受程度以及企业的风险偏好度
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