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2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、
某市决定从2011年8月1日起,把辖区内一著名风景区门票价格从32元提髙到40元。已知该风景区2011年8月的游客为88000人次,与2010年8月相比减少了 12%,则以弧弹性公式计算的该风景区旅游的需求价格弹性系数是( )。
【选择题】A. 0.48
B.0.57
C.1.1
D.2.08
正确答案:B
答案解析:选项B正确:需求价格弹性=需求量变化的百分比/价格变化的百分比。由题意可知,2011年8月旅游人数为88000人,与2010年8月相比减少了12%,则2010年8月的游客为88000/ (1 -12% ) =100000人。将题干数值代入弧弹性计算公式:可得需求价格弹性为:(100000-88000)/[(100000+88000)/2]/(40-32)/[(40+32)/2]=0.57。
2、下列各项中能够用来计算存货周转天数的公式是()。
Ⅰ.360/(平均存货/主营业务成本)
Ⅱ.360*平均存货/营业务成本
Ⅲ.360/存货周转率
Ⅳ.360/(营业成本/平均存货)【组合型选择题】
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:A
答案解析:选项A符合题意:存货周转天数=360/存货周转率,存货周转率=营业成本/平均存货。
3、支撑线和压力线之所以能起支撑和压力作用,很大程度是由于()。【选择题】
A.机构主力斗争的结果
B.支撑线和压力线的内在抵抗作用
C.投资者心理因素的原因
D.证券市场的内在运行规律
正确答案:C
答案解析:选项C正确:支撑线和压力线之所以能起支撑和压力作用,两者之间之所以能相互转化,很大程度上是心理因素方面的原因,这也是支撑线和压力线理论上的依据。
4、2月份到期的玉米期货看跌期权(A),执行价格为300美分/蒲式耳,其标的玉米期货价格为360美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳,3月份到期的玉米期货看跌期权【选择题】
A. A的时间价值等于B的时间价值
B.A的时间价值小于B的时间价值
C.条件不足,无法确定
D.A的时间价值大于B的时间价值
正确答案:A
答案解析:选项A正确:期权的时间价值是指期权权利金扣除内涵价值的剩余部分。题中A、B两份看跌期权的内涵价值均为0,因而其时间价值分别等于其权利金的价值,即A期权的时间价值=B期权的时间价值=30美分/蒲式耳。
5、()指标的计算不需要使用现金流量表。【选择题】
A.现金到期债务比
B.每股净资产
C.每股经营现金流量
D.全部资产现金回收率
正确答案:B
答案解析:
选项B正确:每股净资产=年末净资产/发行在外的年末普通股股数,不需要使用现金流量表。
A、C、D三项错误:现金到期债务比=经营现金净流量/本期到期的债务,每股经营现金流量=每股现金净流量/普通股股数,全部资产现金回收率=经营现金净流量/资产总额,A、C、D三项都需要使用现金流量表。
6、某企业预计在未来要销售某种商品或资产,但销售价格尚未确定,担心市场价格下跌,使其销售收益下降,应采取()方式来保护自身的利益。【选择题】
A.多头套期保值
B.空头套期保值
C.期现套利
D.期转现
正确答案:B
答案解析:选项B正确:某企业预计在未来要销售某种商品或资产,但销售价格尚未确定,担心市场价格下跌,使其销售收益下降,应采取空头套期保值方式来保护自身的利益。
7、下列关于B - S -M定价模型基本假设的内容中正确的有()。
Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数, 投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ.无套利市场
Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空【组合型选择题】
A.Ⅰ、 Ⅱ
B.Ⅲ 、 Ⅳ
C.Ⅱ 、Ⅲ 、 Ⅳ
D.Ⅰ、 Ⅱ 、Ⅲ 、 Ⅳ
正确答案:D
答案解析:
8、对经济周期性波动来说,提供了一种财富套期保值手段的行业属于()。【选择题】
A.增长型
B.周期型
C.防守型
D.幼稚型
正确答案:A
答案解析:选项A正确:增长型行业对经济周期性波动来说,提供了一种财富套期保值的手段。在经济高涨时,高增长行业的发展速度通常高于平均水平;在经济衰退时期,其所受影响较小甚至仍能保持一定的增长。
9、
财政发生赤字的时候,其弥补方式有()。
Ⅰ.发行国债
Ⅱ.增加税收
Ⅲ.增发货币
Ⅳ.向银行借款
【组合型选择题】A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:B
答案解析:选项B符合题意:财政发生赤字的时候有两种弥补方式:一是通过举债即发行国债来弥补(Ⅰ项正确);二是通过向银行借款来弥补(Ⅳ项正确)。
10、执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看涨和看跌期权,当标的玉米期货价格为400美分/蒲式耳时,看涨期权和看跌期权的内涵价值分别为( )美分/蒲式耳。【选择题】
A.50,-50
B.-50,50
C.0,50
D.0,0
正确答案:C
答案解析:选项C正确:(1)看涨期权,由于执行价格高于标的物市场价格,所以为虚值期权,内涵价值为0。(2)看跌期权的内涵价值=执行价格-标的物的市场价格=450-400=50(美分/蒲式耳)。
证券分析师《发布证券研究报告业务》考试题型和分值是怎样的?:证券分析师《发布证券研究报告业务》考试题型和分值是怎样的?证券分析师胜任能力考试科目设置一科,科目名称为《发布证券研究报告业务》。考试时长:180分钟,共120题。包括40个普通单选题,80个组合型选择题,每题1分。
2020年证券分析师胜任能力考试报入口在哪?:2020年证券分析师胜任能力考试报名入口在哪?证券分析师考试报名入口在证券业协会网站,和证券业从业人员资格考试是同一个,没有单独的报名入口。选择报考科目时勾选证券分析师《发布证券研究报告业务》即可。
2020年证券分析师考试时间是有5次吗?:2020年证券分析师考试时间是有5次吗?是的。证券分析师考试时间2020年安排5次,分别在3月、5月、7月、8月、11月举行。
2020-05-15
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