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衍生金融工具概述[了解]:

衍生金融市场是指衍生金融工具交易所形成的市场，衍生金融工具是由基础性金融工具衍生出来的，是对基础性金融工具有依赖关系的各种金融合约的总称，而基础性金融工具从交易机制上看，衍生金融工具主要有远期、期货、期权、互换等品种，与基础金融工具相比，这些衍生金融工具主要有以下特点:

(1)衍生金融工具的性质复杂

(2)衍生金融工具的交易成本较低

(3)衍生金融工具具有较高的财务杠杆作用，投资风险较大。高度的财务杠杆作用在金融期货和期权中表现得非常明显，例如，金融期货采用保证金方式进入市场交易，市场参与者只需动用少量资金即可控制巨额交易合约，所以金融期货具有以小搏大的高杠杆效应。如果运用于套期保值，可以在一定程度上分散和转移风险。如果运用于投机,可以带来数十倍于保证金的收益,也可能产生巨额的亏损，类似的案例国际金融市场已有很多。

(4)运用衍生金融工具易于形成所需要的资产组合。比如，一个投资者决定在A国政府债券上作多头，在B国政府债券上作空头，而他现时资产组合中只有B国政府债券,为此,若按照传统金融工具的交易方式，他只有先卖出B国政府债券取得B国货币,再卖出B国货币买回A国货币,并用A国货币购买A国政府债券。这一资产组合的完成一般需要数天的时间才能真实实现，在此过程中还可能出现外汇风险。若是采用政府债券期货交易,则仅用数秒钟时间即可完成资产组合的调整。

金融远期合约[了解]:

金融远期合约是指交易双方约定在未来某一确定时间，按照事先商定的价格(如汇率、利率或股票价格等),以预先确定的方式买卖一定数量的某种金融资产的合约。

为了规范远期利率协议,英国银行家协会于1985年颁布了远期利率协议标准化文件( FRABBA),作为市场实务的指导原则。目前世界上大多数远期利率协议都是根据FRABBA签订的，该标准化协议使每一笔远期利率协议交易仅需一个电传确认即可成交,大大提高了交易速度和质量。

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