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普通基金净值公告主要包括哪些信息?

帮考网校2020-06-08 15:31:36
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普通基金净值公告主要包括以下信息:

1. 基金名称和基金代码
2. 净值日期
3. 单位净值(NAV)
4. 累计净值(ACC)
5. 基金资产净值
6. 基金份额总数
7. 基金经理
8. 基金投资方向和策略
9. 基金最新持仓情况
10. 基金费用(管理费、托管费、销售服务费等)
11. 基金业绩表现(近期表现、历史表现等)
12. 基金风险提示
13. 基金管理人联系方式

以上信息都是投资者在购买基金时需要了解的重要信息,可以帮助投资者更好地了解基金的情况,做出更明智的投资决策。
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