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怎样看待卖出看涨期权的基本运用?
(1)获取权利金收入或权利金价差收益
若交易者预期标的资产价格将会下跌,或窄幅整理,即标的资产价格不会上涨,可卖出看涨期权获得权利金收益。标的资产价格下跌时,看涨期权的市场价格也会随之下跌,交易者可以将看涨期权空头头寸对冲平仓,获得价差收益,若认为标的资产价格不会上涨,交易者可以持有期权至到期,实现获得权利金收入的目的。
(2)增加标的资产多头的利润
如果交易者对标的资产后市谨慎看多,则在买入标的资产的同时可卖出该标的的看涨期权,或已经持有标的资产,当价格上涨一定水平后,如果担心价格下跌,可采取卖出看涨期权策略。
看涨期权空头与标的资产多头的组合策略,详情请参照下图:
下面是针对期货从业资格考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,希望对大家有所帮助。
【例题·多选题】符合卖出看涨期权运用的是( )。
A.取得权利金价差收益
B.取得权利金收入
C.增加标的资产多头的利润
D.增加标的资产空头的利润
【答案】ABC
【解析】卖出看涨期权的运用:获取权利金收入或权利金价差收益、对冲标的资产多头、增加标的资产多头的利润。
期货中的买入、卖出套期保值与基差变动之间有什么联系?:期货中的买入、卖出套期保值与基差变动之间有什么联系?卖出套期保值亦称“空头套期保值”保值者在期货市场出售期货。即通过卖空来保护他在现货市场中的多头头寸。多头套期保值long。是指交易者先在期货市场买进期货Futures,以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。买空保值”基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。
来看看基差变动与买入套期保值之间有什么关系?:来看看基差变动与买入套期保值之间有什么关系?降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。卖出套期保值和买入套期保值的情况如下:买入套期保值的情况为不完全套期保值,卖出套期保值的情况为不完全套期保值,买入套期保值的情况为不完全套期保值,卖出套期保值与买入套期保值的情况相同,皆为完全套期保值。【例题·单选题】卖出套期保值时,则套期保值的效果为(。两个市场盈亏不完全相抵。
来看看什么是熊市套利?:来看看什么是熊市套利?根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖双方的不同,跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。熊市套利又称卖空套利或空头套利。做熊市套利的投资者会卖出近 期合约。较近月份的合约价格下降幅度要大于较远月份合约价格的下降幅度。或者较近月份的合约价格上升幅度小于较远月份合约价格的上升幅度,卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利。
期货的价差缩小与卖出套利两者的关系是什么?:期货的价差缩小与卖出套利两者的关系是什么?根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同,期货价差套利可分为买入套利和卖出套利。卖出套利是指卖出期限较短债券的期货合约,同时买进期限较长债券的期货合约。如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小,套利者可通过卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约进行套利,我们称这种套利为卖出套利(Sell Spread)。
期货中的卖出套期保值到底是什么?:期货中的卖出套期保值到底是什么?卖出套期保值亦称“保值者在期货市场出售期货。即通过卖空来保护他在现货市场中的多头头寸。以规避价格下跌的风险,卖出套期保值:现货多头或未来卖出现货,建立期货空头。规避现货市场价格下跌,(二)买入套期保值,1.现货市场。现货空头或未来买入现货,规避现货市场价格上涨。持有某种商品或资产(此时持有现货多头头寸)使其持有的商品或资产的市场价值下降
来看看期货公司的业务类型、功能与作用有哪些?:期货公司是指依法设立的、接受客户委托、按照客户的指令、以自己的名义为客户进行期货交易并收取交易手续费的中介组织,2.期货投资咨询业务;向客户提供风险管理顾问、研究分析、交易咨询等服务并获得合理报酬:基差交易、仓单服务、合作套保、定价服务、做市业务、其他与风险管理服务;期货公司及其从业人员从事资产管理业务时不得以欺诈手段或者其他不当方式误导、诱导客户;
来看看期货结算制度到底是什么?:来看看期货结算制度到底是什么?期货交易所的结算实行保证金制度、每日无负债制度和风险准备金制度等。交易所只对会员结算,非会员单位和个人通过期货经纪公司会员结算。1. 结算机构对结算会员进行结算,结算会员是交易所会员中资金雄厚、信誉良好的期货公司或金融机构;2. 结算会员与非结算会员或者结算会员与结算会员对其所代理客户之间的结算;3. 非结算会员对非结算会员对其所代理客户的结算。
看看什么是期货实物交割?:期货交割有实物交割和现金交割两种类型。以标的物所有权转移方式进行的交割为实物交割;按结算价进行现金差价结算的交割方式为现金交割。商品期货以实物交割方式为主;实物交割是指期货合约到期时,商品期货交易一般采用实物交割制度。虽然最终进行实物交割的期货合约的比例非常小,3.实物交割结算价。交割商品计价以交割结算价为基础,4.实物交割的标准仓单。
来看看我国境内期货交易所的概况是什么?:来看看我国境内期货交易所的概况是什么?期货交易所,一、我国境内期货交易所概况,我国除了在上述四家期货交易所进行交易外:二、我国境内期货交易所的上市品种:也是中国中西部地区唯一一家期货交易所:优质强筋小麦、普通小麦、棉花、白糖、精对苯二甲酸(PTA、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、早籼稻、甲醇、玻璃、动力煤、粳稻、晚籼稻、铁合金、棉纱、苹果期货。白糖期货期权,是中国东北地区唯一一家期货交易所:
来看看期货合约的概念是什么?:来看看期货合约的概念是什么?期货合约是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。它是期货交易的对象,期货交易参与者正是通过在期货交易所买卖期货合约,期货合约是在现货合同和现货远期合约的基础上发展起来的,但它们最本质的区别在于期货合约条款的标准化。在期货市场交易的期货合约。
期货交易的基本特征有哪些?:期货交易是以现货交易为基础,以公开竞争的形式进行期货合约的买卖形式。是期货合约买卖交换的活动或行为。期货交割是另外一个概念,期货交割,是期货合约内容里规定的标的物(基础资产)在到期日的交换活动或行为。所有买卖指令必须在交易所内进行集中竞价成交。(三)保证金交易:交易者在买卖期货合约时按合约价值的一定比率缴纳保证金(一般为5%~15%)作为履约保证。可以通过卖出同一期货合约来解除履约责任;
国内外远期、互换和期权市场的发展是怎样的?:国内外远期、互换和期权市场的发展是怎样的?期权交易指对特定时间内以约定价格购买特定商品的权利进行的交易,最常见的期权交易有外汇、指数、商品期权合约。而现代化远期合约最早作为一种套期保值的工具兴起于20世纪80年代,当时的货币交易商为了逃避英国的外汇管制而开发了货币互换。
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