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QDII基金份额净值如何计算?

帮考网校2020-09-25 16:32:21
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QDII基金份额净值的计算方法和普通基金相同,即:

净值=基金资产净值/基金份额总数

其中,基金资产净值包括基金持有的各种投资品种的市值减去基金的各项费用和负债,基金份额总数是指基金发行的所有份额总和。

QDII基金的投资标的是海外资产,因此其净值受到汇率波动的影响。在计算QDII基金份额净值时,需要将海外资产的市值转换成人民币,这就需要使用汇率进行计算。同时,QDII基金的投资组合中可能包含多种货币的资产,因此还需要进行货币折算。
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