期现套利与国债基差交易是什么？：期现套利与国债基差交易是什么？期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，（基差=现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。国债基差交易一般指国债基差交易：国债期现套利交易方式和基差交易较为一致，通常也称国债基差交易。国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子。

带你快速了解什么是外汇期货卖出套期保值？：带你快速了解什么是外汇期货卖出套期保值？卖出套期保值亦称“保值者在期货市场出售期货。即通过卖空来保护他在现货市场中的多头头寸。以规避价格下跌的风险，商品需求者在现货市场买进商品的同时，又在期货市场卖出同一品质数量的期货，以防止买进后因价格下跌受到损失，但期货套期则可得到盈利，卖出套期保值往往被加工企业、制造业者和贸易商采用。可减少价格波动的风险。

股指期货卖出套期保值的主要情形是什么？：股指期货卖出套期保值的主要情形是什么？担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益。卖出套期保值是为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。经销商或加工商为防止货物购进而未卖出时价格下跌而采取的保值方式。决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，该基金首先要计算卖出多少期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效保护。

期货中的买入、卖出套期保值与基差变动之间有什么联系？：期货中的买入、卖出套期保值与基差变动之间有什么联系？卖出套期保值亦称“空头套期保值”保值者在期货市场出售期货。即通过卖空来保护他在现货市场中的多头头寸。多头套期保值long。是指交易者先在期货市场买进期货Futures，以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。买空保值”基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。

带你秒懂什么是期货价差套利指令？：带你秒懂什么是期货价差套利指令？套利者可使用一个套利指令来完成多个合约的买卖操作，套利指令通常不需要标明买卖各期货合约的具体价格。可分为套利的市价指令和套利的限价指令。套利市价指令，是指交易将按照市场当前可能获得的最好的价差成交的一种指令，1.价差套利市价指令的使用。套利市价指令是指交易将按照市场当前可能获得的最好的价差成交的一种指令;套利限价指令是指当价格达到指定价位时。

带你理解什么是期现套利？：期现套利是通过利用期货市场和现货市场的不合理价差进行反向交易而获利。期货价格和现货价格之间的价差主要反映持仓费的大小。期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费，1.如果价差远远高于持仓费（持仓费是指把为拥有或保留某种商品、资产等而支付的仓储费、 保险费和利息等费用总和），套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，用所买入的现货进行交割。

期货的价差缩小与卖出套利两者的关系是什么？：期货的价差缩小与卖出套利两者的关系是什么？根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为买入套利和卖出套利。卖出套利是指卖出期限较短债券的期货合约，同时买进期限较长债券的期货合约。如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，我们称这种套利为卖出套利（Sell Spread）。

期货的价差扩大与买入套利的关系是什么？：期货的价差扩大与买入套利的关系是什么？根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为买入套利和卖出套利。如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，我们称这种套利为买入套利（Buy Spread）。如果价差变动方向与套利者的预期相同，某套利者以250元克卖出4月份黄金期货。

期货的价差变动与套利盈亏计算的关系是什么？：期货的价差变动与套利盈亏计算的关系是什么？在计算期货价差套利的盈亏时，可分别计算每个期货合约的盈亏，得到整个套利交易的盈亏。因为相关市场或相关合约价格变化方向大体一致，而普通期货投机赚取的是单一的期货合约价格有利变动的收益，【例题】某套利者以2326元吨的价格买入1月的螺纹钢期货，同时以2570元吨的价格卖出5月的螺纹钢期货，该套利者以2316元吨的价格将1月合约卖出平仓：

价差的计算与价差的变化是怎样的？：价差的计算与价差的变化是怎样的？期货价差，是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差。计算建仓时的价差，需用价格较高的一边减去价格较低的一边。如果实时（或平仓价）价差大于建仓时价差，则价差是扩大的；如果实时（或平仓价）小于建仓时价差，则价差是缩小的。价差大减小，【例题】某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约，价差变化如下

期货中的卖出套期保值到底是什么？：期货中的卖出套期保值到底是什么？卖出套期保值亦称“保值者在期货市场出售期货。即通过卖空来保护他在现货市场中的多头头寸。以规避价格下跌的风险，卖出套期保值：现货多头或未来卖出现货，建立期货空头。规避现货市场价格下跌，（二）买入套期保值，1.现货市场。现货空头或未来买入现货，规避现货市场价格上涨。持有某种商品或资产（此时持有现货多头头寸）使其持有的商品或资产的市场价值下降

我们该如何正确理解期货中的套期保值？：我们该如何正确理解期货中的套期保值？套期保值的理论基础：现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下），但是由于在这两个市场上操作相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损，或者现货市场的升值由期货市场的亏损抵消。（一）套期保值的本质“（二）套期保值适用范围，2.是否进行套期保值。取决于企业对未来价格的判断、企业自身风险可承受程度以及企业的风险偏好度