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可变现净值应该怎样计算?

帮考网校2020-05-21 09:23:53
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可变现净值是指基金在某个时点上,如果全部卖出所持有的投资组合,扣除所有费用后得到的净值。计算可变现净值的方法如下:

1. 首先计算出基金的总资产净值,包括所有持有的股票、债券、现金等资产,减去所有负债。

2. 然后扣除所有费用,包括管理费、托管费、销售费等。

3. 最后将剩余的净值除以基金的总份额,得到每一份的可变现净值。

需要注意的是,可变现净值是基金在某个时点上的估值,可能会受到市场波动、投资组合变化等因素的影响,因此仅供参考,不能作为投资决策的唯一依据。
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