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现金管理目标和现金收支管理有哪些内容?

帮考网校2022-08-19 10:15:28
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现金管理目标通常包括以下几个方面:

1. 确保企业的现金流量充足,以满足日常经营和投资所需。

2. 最大化现金的收益,保证企业的资金利用率最高。

3. 降低现金管理成本,提高现金管理效率。

4. 控制现金风险,防范现金流量不足或过剩的风险。

现金收支管理的内容主要包括以下几个方面:

1. 现金预算管理:制定现金预算计划,分析现金流量状况,预测现金收支情况。

2. 现金流量管理:监控现金流量的进出情况,及时调整现金收支计划。

3. 现金收款管理:优化收款流程,加快收款周期,提高收款效率。

4. 现金支付管理:规范支付流程,控制支付风险,降低支付成本。

5. 现金投资管理:选择合适的投资方式,提高资金利用效率,增加现金收益。

6. 现金风险管理:制定风险管理策略,防范现金流量不足或过剩的风险。
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