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首页银行从业资格考试风险管理（初级）专业问答正文

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为（）万元。（标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96）谢谢

帮考网校2020-06-26 09:00

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