安全保管委托资产，根据投资管理人的合规指令及时办理清算、交割事宜

负责委托资产的会计核算和估值，复核、审查投资管理人计算的资产净值

及时与投资管理人核对报表、数据，按照规定监督投资管理人的投资运作

定期向委托人和有关监管部门提交托管报告和财务会计报告

以上都对