为商业银行按理财计划开设境内托管账户、境外外汇资金运用结算账户和证券托管账户

监督商业银行的投资运作，及时向外汇局报告其违规违法的行为

保存商业银行的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇和资金往来记录等相关资料不少于15年

按规定办理国际收支统计申报

协助外汇局检查商业银行资金的境外运用情况