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首页银行从业资格考试风险管理（初级）专业问答正文

（）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。在线求助

帮考网校 2020-06-23 09:00

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