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现金包括哪些内容?现金管理的目标又是什么?

帮考网校2020-06-10 14:47:42
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现金包括现金、银行存款、支票等可以立即用于支付的资产。现金管理的目标是优化公司的现金流量,确保公司能够满足日常经营活动的资金需求,同时最大限度地提高现金的利用效率和收益率。具体来说,现金管理的目标包括保持适当的现金储备、最小化现金流失、最大化现金收益、降低资金成本、优化现金流量结构等。
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