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快速掌握基金托管人的职责有哪些?

帮考网校2020-06-03 09:34:31
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基金托管人是一家独立的金融机构,负责基金资产的保管、结算、清算、账户管理、资产估值、信息披露等工作。其主要职责包括:

1. 资产保管:托管人需要对基金的资产进行安全保管,确保资产不受损失或盗窃。

2. 账户管理:托管人需要管理基金账户,并确保基金资产的准确计算和记录。

3. 资产估值:托管人需要对基金资产进行定期估值,以便基金管理人能够了解基金的净值。

4. 结算和清算:托管人需要负责基金的交易结算和清算工作,包括股票、债券和其他证券的买卖。

5. 信息披露:托管人需要向投资者提供基金的信息披露,包括基金净值、基金资产组成、投资收益等。

总之,基金托管人是基金运作中不可或缺的角色,其职责涵盖了基金资产的保管、管理、估值、结算和信息披露等方面。
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