- 单选题假设某封闭式基金9月21日的基金资产净值为15000万元人民币，9月22日的基金资产净值为15500万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.28%，该年实际天数为365天，则该基金9月22日应计提的管理费为（ ）万元。
- A 、0.155
- B 、0.150
- C 、0.125
- D 、0.115
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参考答案【正确答案：D】
目前，我国证券投资基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。H=E·R/当年实际天数=15000 ×0.28%/365=0.115（万元），E表示前一日基金资产净值，R表示管理费率。
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- C 、1998
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- A 、0.1027
- B 、0.2239
- C 、0.1250
- D 、0.1300
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- A 、0.155
- B 、0.150
- C 、0.125
- D 、0.115
- 7 【单选题】 （）年3月，基金金泰、基金开元封闭式证券投资基金设立，由此拉开了中国证券投资基金试点的序幕。
- A 、1993
- B 、1997
- C 、1998
- D 、2000
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- D 、折价，折价率为20%
- 9 【单选题】某封闭式基金在封闭式基金份额市场价为1.25，基金份额净值为1.10，以下说法正确的是（）。
- A 、溢价，溢价率为13.63%
- B 、折价，折价率为13.63%
- C 、溢价，溢价率为20%
- D 、折价，折价率为20%
- 10 【单选题】某封闭式基金在封闭式基金份额市场价为1.25，基金份额净值为1.10，以下说法正确的是（）。
- A 、溢价，溢价率为13.63%
- B 、折价，折价率为13.63%
- C 、溢价，溢价率为20%
- D 、折价，折价率为20%
