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  • 多选题下列关于远期外汇综合协议的说法,正确的是()。
  • A 、涉及外汇交易本金的实际流动
  • B 、远期外汇综合协议是与远期利率协议类似的场外交易工具
  • C 、在结算日和到期日并不实际支付外汇,而是按照协议约定汇率与基准日的市场汇率的差额支付汇差
  • D 、前后两次名义本金兑换中,原货币的金额通常是相同的

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参考答案

【正确答案:B,C,D】

远期外汇交易往往涉及外汇交易本金的实际流动,买卖双方都需要缴纳相应保证金,受准备金的制约。而远期外汇综合协议不需要本金流动。选项A不正确。

远期外汇综合协议是一种与远期利率协议类似的场外交易工具。远期外汇综合协议(SAFE),指双方约定,买方在结算日按合约只中规定的结算日直接远期汇率用第二货币,向卖方买入一定名义金额的原货币,然后在到期日再按合约中规定的到期日直接远期汇率,把一定名义金额的原货币出售给卖方的协议。
具体而言,在结算日和到期日并不实际支付外汇,而是按照协议约定汇率与基准日的市场汇率的差额支付汇差,而且,到期日的反向交易也在结算日完成。前后两次名义本金兑换中,原货币的金额通常是相同的。

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