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简答题
题干：A公司2007年至2011年各年产品销售收入分别为2000万元、2400万元、2600万元、2800万元和3000万元;各年年末现金余额分别为110万元、130万元、140万元、150万元和160万元。在年度销售收入不高于5000万元的前提下,存货、应收账款、流动负债、固定资产等资金项目与销售收入的关系如下表所示:资金需要量预测表[zj/cwgl/da/3/image/zcwgl-da-3-105-1.jpg]已知该公司2011年资金完全来源于自有资金(其中,普通股1000万股,共1000万元)和流动负债。预计公司2012年销售收入将在2011年基础上增长40%,预计2012年销售净利率为10%,公司拟按每股0.22元的固定股利进行利润分配,2012年所需对外筹资部分可通过按面值发行10年期、票面利率为10%、到期一次还本付息的公司债券予以解决,债券筹资费率为2%,公司所得税税率为25%。
题目：(3)按y=a+bx的方程建立资金预测模型。

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参考答案

（3）a＝10＋60＋100－（60＋20）＋510＝600（万元）
b＝0.05＋0.14＋0.22－（0.10＋0.01）＝0.30（元）
y＝600＋0.3x。

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