- 多选题 在大宗商品基差交易中，当判断基差波动风险将大于价格波动风险时，基差卖出方（ ）。
- A 、不应采用套期保值方法来规避风险
- B 、 仍应采用套期保值方法来规避风险
- C 、 可考虑进行部分套期保值来规避风险
- D 、 尽量不采用基差定价交易模式
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参考答案【正确答案：A,D】
套期保值主要用于规避价格波动风险而非基差波动风险。当基差波动风险很大，采用升贴水报价交易模式风险较大。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】大宗商品的季节性波动规律包括（ ）。
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- 2 【判断题】在大宗商品的基差交易中，基差买方所面临的风险主要是敞口风险，一般情况下不会在签订合同时到期货市场做套期保值。（）
- A 、正确
- B 、错误
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- B 、消费旺季价格低落
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- B 、远期价格+升贴水
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热门试题换一换
- 若某投机者预测某期货合约价格上涨，且该期货合约的市场价格变动确实出现上涨趋势，则该投机者应采用倒金字塔式买入。（）
- 在跨品种套利中，涉及的相关商品只能有两种。（）
- 3月1日，芝加哥商业交易所（CME）的 6 月欧元/美元期货价格为1.1200，而伦敦国际金融期货交易所（NYSE-Liffe）的6月欧元/美元期货价格为1.1256。交易者认为，当前两者价差过大，则合理的操作为（） 。
- 假设在间接报价法下，欧元/美元的报价为1.3626，则在美元报价法下，1美元可以兑换（）欧元。
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- 食用需求以及出口量将基本维持稳定，分别为（）万吨和（）万吨。
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- 一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343（1M）近端掉期点为 40.01/45.23 (bp)（2M）远端掉期点为 55.13/60.15 (bp)作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出，则近端掉期全价为（）。
- 下列关于套期保值者的描述正确的是（）。
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