- 判断题24.基金托管人应每个工作日进行基金资产净值计算与会计核算,并与管理人核对。
- A 、正确
- B 、错误

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【正确答案:A】
基金运作阶段是基金托管人全面行使职责的主要阶段。基金合同生效后,基金管理人开始进行投资运作,基金托管人也开始根据法律法规和基金合同等的规定,进行各类托管业务的运作。托管人在该阶段的主要工作或业务内容有:安全、独立保管基金的全部财产;每个工作日进行基金资产净值计算与会计核算,并与管理人核对。

- 1 【判断题】在整个基金的运作中,基金托管人实际上处于中心地位,起着核心作用。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】基金托管人对每一个基金单独设账,分账管理。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】在我国,基金日常估值由基金托管人进行。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【判断题】基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核,不用按基金进行独立会计核算。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【多选题】基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核的内容包括( )。
- A 、基金账务
- B 、基金头寸
- C 、基金资产净值
- D 、基金费用
- 6 【多选题】基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核的内容包括()。
- A 、基金头寸
- B 、基金收益分配
- C 、基金业绩表现数据
- D 、基金账务
- 7 【单选题】QFII基金托管人资格规定,每个合格投资者能委托( )个托管人,并可以更换托管人。
- A 、4
- B 、3
- C 、2
- D 、1
- 8 【单选题】私募基金管理人每月结束之日起()个工作日内,更新所管理的私募证券投资基金相关信息,包括基金规模、单位净值、投资者数量等。
- A 、1
- B 、2
- C 、3
- D 、5
- 9 【单选题】私募基金进行托管的,私募基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会以及中国基金业协会的规定和基金合同的约定,对私募基金管理人编制的()等向投资者披露的基金相关信息进行复核确认。Ⅰ. 基金资产净值Ⅱ. 基金份额净值Ⅲ. 基金份额申购赎回价格Ⅳ. 基金定期报告和定期更新的招募说明书
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- 10 【单选题】 私募基金进行托管的,私募基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会以及中国基金业协会的规定和基金合同的约定,对私募基金管理人编制的()等向投资者披露的基金相关信息进行复核确认。 Ⅰ. 基金资产净值 Ⅱ. 基金份额净值 Ⅲ. 基金份额申购赎回价格 Ⅳ. 基金定期报告和定期更新的招募说明书
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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