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2020年期货从业资格考试《期货投资分析》每日一练
帮考网校2020-02-09 17:33
2020年期货从业资格考试《期货投资分析》每日一练

2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编每天为您准备了5道每日一练题目(附答案解析),一步一步陪你备考,每一次练习的成功,都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、下列关于基差定价的描述正确的是()。【多选题】

A.将点价交易和套期保值交易结合在一起进行操作,形成基差交易

B.买卖期货合约的价格通过现货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定

C.基差交易以某月份的期货价格为计价基础

D.基差交易只有期现套利交易一种模式

正确答案:A、C

答案解析:选项B,基差定价是指现货买卖双方均同意以期货市场上某月份的该商品期货价格为计价基础,再加上买卖双方事先协商同意的升贴水作为最终现货成交价格的交易方式。选项D,基差交易模式大致分为两种类型:一是投资者利用基差扩大或缩小的规律进行期现套利交易;二是在大宗商品贸易中,买卖双方以期货价格为基准,加上事先协商同意的基差(也称升贴水)作为商品现货最终成交价格的交易方式。

2、通常,利率高的货币远期();利率低的货币远期()。【单选题】

A.贴水 升水

B.升水 升水

C.贴水 贴水

D.升水 贴水

正确答案:A

答案解析:一般而言,利率较高的货币远期汇率表现为贴水,即该货币的远期汇率比即期汇率低;利率较低的货币远期汇率表现为升水,即该货币远期汇率比即期汇率高。

3、假设检验的拒绝域是( )。【客观案例题】

A.

B.

C.

D.

正确答案:C

答案解析:

4、指数化投资策略就投资策略而言,总体上可以分为()。【多选题】

A.主动管理型投资策略

B.期货现货互转套利策略

C.避险策略

D.被动型投资策

正确答案:A、D

答案解析:指数化投资策略就投资策略而言,总体上可以分为主动管理型投资策略和被动型投资策两大类。

5、欧洲某公司预测美元将贬值,其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失,该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USD1=1.1200EURO,远期汇率USD1=1.080EURO,预期期末即期汇率为USD1=0.9800EURO,则该公司期初应卖出远期美元是()万美元。[参考公式:远期合约金额=预期折算损失/(期初远期汇率-预期期末即期汇率)]【单选题】

A.980

B.1000

C.1080

D.1120

正确答案:B

答案解析:远期合约金额=预期折算损失/(期初远期汇率-预期期末即期汇率),则该公司期初卖出的远期美元为:100万欧元÷(1.080-0.9800)欧元/美元=1000万美元。

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