首先,很高兴为您解答这个问题。关于基金赎回的计算,确实有些概念需要明确。
赎回总额,一般是指投资者从基金公司手中购买基金份额后,在赎回时需要支付的总金额。这个总金额通常包含了赎回的基金份额对应的价值以及可能产生的赎回费用。
以下是详细的解释:
1. 赎回数量*赎回日基金份额:
这是计算赎回基金的基础价值的方法。赎回数量指的是您要赎回的基金份额数量,而赎回日基金份额指的是赎回当天每一份基金的价值。这两者的乘积就是您赎回的基金总价值,但不包括赎回费用。
2. 赎回费用:
赎回费用是基金公司为了管理基金赎回而向投资者收取的费用。这通常是按赎回总额的一定比例收取的,也可能是一个固定值。
所以,回答您的问题:
- 赎回总额 = 赎回数量 * 赎回日基金份额 + 赎回费用
- 赎回数量 * 赎回基金份额里不包括赎回费用。
换句话说,如果您看到的公式是“赎回总额 = 赎回数量 * 赎回日基金份额”,这个公式可能是在简化表述,没有将赎回费用单独列出。在实际的赎回过程中,赎回费用是需要额外考虑的。
希望这次的解释足够清楚,能够帮助您理解基金赎回的计算方式。如果您还有其他问题,欢迎继续提问。我会耐心为您解答。
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