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私募基金托管费用包含哪些 私募基金托管费用包含哪些
私募基金托管费用包含哪些
anzhuoleng1回答 · 8058人浏览8058人浏览 · 0 收藏
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帮考网答疑老师 资深老师 02-10 TA获得超过6811个赞 2024-02-10 22:39


您好!关于私募基金托管费用包含的内容,主要包括以下几个方面:

1. 固定管理费:这是基金管理人为管理和运作基金而向投资者收取的费用。通常按照基金资产净值的一定比例(如1.5%~2%)提取。

2. 托管费:这部分费用是基金托管人(通常是商业银行)为保管基金资产、处理基金清算和交割等提供服务而向基金或基金公司收取的费用。托管费也通常按照基金资产净值的一定比例逐日计算,并按月支付。

3. 认购费:投资者在购买私募基金时,有时需要支付的一次性费用。这通常表现为购买价格的百分比(如1%),意味着投资者支付的总金额会比实际购买的基金份额价值高。

4. 赎回费:在封闭期或特定情况下赎回基金时,投资者可能需要支付的费用。赎回费率可能较高(如3%左右),用以弥补基金因提前赎回可能遭受的损失。

请注意,不同的私募基金可能会有不同的费用结构和费率,具体费用还可能包括但不限于浮动管理费(业绩提成),即在基金产生盈利时,基金管理人可能会提取盈利的一定比例(如20%)作为业绩回报。

希望以上内容能够帮助您完全理解私募基金托管费用的组成。如有其他疑问,欢迎继续提问!

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