基金的相对收益归因模型是什么？:基金的相对收益归因模型是什么？相对收益归因：通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，对股票投资组合进行相对收益归因分析，资产配置效应是指把资金配置在特定的行业子行业或其他投资组合子集带来的超额收益，而选择效应则是挑选证券带来的超额收益。【举个栗子】基金P及其业绩比较基准B的组成和收益情况：基金P中股票、债券和现金权重为70:

基金收益率应如何计算？:基金收益率应如何计算？根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。衡量基金收益率最重要的指标是基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。投资收益率的值越高，基金收益率的计算：期末基金单位资产净值（NAV）=期末基金资产净值÷期末基金单位总份额，利用基金单位资产净值计算收益率，假定红利发放后立即对本基金进行再投资，且红利以除息前一日的单位净值为计算基准立即进行再投资。

应如何对避险策略基金进行风险管理？:应如何对避险策略基金进行风险管理？证监会正式发布《关于避险策略基金的指导意见》，将保本基金名称调整为避险策略基金。避险策略基金通常使用一种恒定比例投资组合保险技术（CPPI）实现避险，这种技术的基本思路是将大部分资产（保险底线）投入固定收益证券；避险策略基金一般符合以下要求，（一）避险策略基金投资于稳健资产不得低于基金资产净值的80%。