会计与出纳是财务工作中的两个重要职位,它们的职责分工明确,共同确保企业财务的正常运行。以下是会计与出纳的职责分工:
1. 会计职责:
- 负责制定和执行企业的会计政策和会计制度;
- 对企业的经济业务进行会计核算,包括收入、成本、费用、利润等;
- 编制财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等;
- 分析财务数据,为企业决策提供依据;
- 管理企业的税务工作,包括税务申报、税收筹划等;
- 对企业的财务风险进行监控和评估。
2. 出纳职责:
- 负责企业的现金收支管理,确保资金安全;
- 办理日常的银行存款、取款、转账等业务;
- 登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结;
- 管理企业的应收账款和应付账款,跟踪回收和支付情况;
- 协助会计进行财务报表的编制和审计工作;
- 定期与银行、税务等相关部门进行对账。
通过以上分析,我们可以看出会计与出纳的职责分工各有侧重。会计主要负责财务的核算、分析、管理和决策支持,而出纳则主要负责企业的现金收支、资金管理和账务处理。两者相互配合,共同保障企业财务的稳定运行。
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